基差交易类型,基差过大意味着什么

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  • 基差交易的基差交易概念
  • 基差变动有哪些形式
  • 什么是基差交易:
  • 期转现交易与基差交易区别?
  • 怎么通过的基差来研判后市的涨跌?
  • 基差是什么?
  • Q1:基差交易的基差交易概念

    基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。它是指进口商用市场价格来固定现货交易价格,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。用这种方法,进口商在与出口商谈判时,可以暂时不确定固定价格,而是按交易所的价格固定基差,有进口商在装运前选择价格来定价。一旦进口商选择了某日的价格,则他同时会在交易所建立空头交易部位。等到转售货物时,进口商再以等于或大于买入现货的基差价格出售货物,并在交易所以多头平仓。这样,无论价格如何变化,进口商都不会在现货交易中受到任何损失,而且如果卖出现货的基差大于买入现货的基差,进口商还会取得基差交易的盈利。
    举例如下:
    某进口商以基差形式与国外商人签订一笔玉米进口合同,价格为12月份价格加上15美分(+15centsoverDec),交货期为11月份.12月份的价格由进口商在10月10日前选择。于9月28日,该进口商12月份价格较为合适,遂通知出口商选择9月28日的价格2.36美元/蒲式耳,另外为转移价格波动的风险,同时在市场上建立空头交易部位。11月2日,该进口商在国内寻找最终买主,达成转售合同,现货价格跌至2.45美元/蒲式耳,而价格也下降到2.28美元/蒲式耳。进口商在达成转售合同的同时,在市场以多头平仓。这样,现货卖出基差—现货买入基差=17—15=2美分。
    从上例可以看出,该进口商通过基差定价配合套期保值,不但在价格下跌时,用市场的盈利弥补了现货市场的亏损,而且还取得了基差交易的盈利每蒲式耳2美分。

    Q2:基差变动有哪些形式

    本人持14年股票经验。现发表个人看法!
    不要相信什么技术形态,这是基本的。资金才是股票上升的基本道理。
    600742我个人看如果你买了,可以观察几天,不要恐高,即使后市行大情不好,也不会被套很深。当然如果仓位较满,且成本较低,可适当减持。求最大利润。
    后市大盘个人觉得还在寻觅方向,等待消息阶段,俗话说叫震荡。
    当然因为今天收盘还不错,所以后市我觉得60%向好,40%向空。
    最近最好减仓,观望。前人教导的好:吃鱼就要吃中段。震荡期可谋小利但也易被套。

    Q3:什么是基差交易:

    是针对套期保值来说的。
    在百度搜一下就可以找到的
    基差为零的时候是完全套期保值

    Q4:期转现交易与基差交易区别?

    何谓“转现货”
    所谓“转现货”(以下简称期转现),是指持有方向相反的同一月份合约的会员(客户)协商一致并向交易所提出申请,获得交易所批准后,分别将各自持有的合约按交易所规定的价格由交易所代为平仓,同时按双方协议价格进行与合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单的交换行为。 基差交易是指以某月份的价格为计价基础,以价格加上或减去双方协商同意的基差来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。这样,不管现货市场上的实际价格是多少,只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差,正好等于开始做套期保值时的基差,就能实现完全套期保值,取得完全的保值效果。如果套期保值者能争取到一个更有利的基差,套期保值交易就能盈利。 区别:期转现:交割。基差交易:平仓了结。基差交易的实质,是套期保值者通过基差交易,将套期保值者面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手,套期保值者通过基差交易可以达到完全的或盈利的保值目的 期转现偏重为现货企业服务:
    一、 转现货为非注册品生产和使用企业提供了利用交易进行保值的又一种途径,避免现货交易中常见的拖欠货款的弊病,稳定业已建立的现货交易关系。
    二、转现货能够满足用料企业对实物品牌的要求。不同用料企业对品牌的要求是不一样的。比如,同样是用铜企业,有的须使用某一品牌的高纯阴极铜,有的则用标准阴极铜;而用胶企业,有的要用云南胶,有的则惯于用海南胶。通过转现货交割则能拿到指定品牌,从而稳定最终产品的质量。
    三、 转现货能够满足用料企业对交割仓库(提货地区)的要求。用料企业分布各地,各自都有最为方便、经济的提货地点。比如,上海的企业都希望能在上海仓库提货,广东的则希望在广东提货。通过转现货交割则能在双方都方便的仓库拿到货物。
    四、 转现货能够减轻用料企业资金压力,让生产企业提前回笼资金,提高企业资金周转率。合约到期集中交割,用料企业必须一次性拿出几百万到几千万元的资金把原料拖回厂里,增加了库存量,一次性占用了大量资金。转现货能够让用料企业根据生产需要分期分批地买回原料,减轻了集中用钱的压力,减少了库存量;而生产企业则能提前或分期分批收到资金,用于再生产。
    五、 转货将会极大程度地降低运输成本。买卖双方不必来回运输货物,节约了费用。

    Q5:怎么通过的基差来研判后市的涨跌?

    据我了解,不知你说的是不是委差
    又称委比:是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标
    它的计算公式为: 委比=(委买手数-委卖手数)/(委买手数+委卖手数)×100%
    委比值的变化范围为-100%到+100%
    当委比值为—100%时,它表示只有卖盘而没有买盘,说明市场的抛盘非常大
    当委比值为+100%时,它表示只有买盘而没有卖盘,说明市场的买盘非常有力。
    当委比值为负时,卖盘比买盘大;
    而委比值为正时,说明买盘比卖盘大。
    委比值从—100%到+100%的变化是卖盘逐渐减弱、买盘逐渐强劲的一个过程。
    但是由于是可以双向交易,所以要结合盘面的前期价格走势才能做一个更好的判断:
    当价格是在
    走高时(做多:在买方较强势的情况下,委比为正)
    随着行情的变动当价格到了一定的压力位时,它的值会慢慢向0靠拢,最后变成负值(多方平仓造成卖方增多)此时它就代表了一种卖出转让信号。
    走低时(做空:在卖方较强势的情况下,委比为负)
    随着行情的变动当价格到了一定的支撑位时,它的值会慢慢向0靠拢,最后变成正值(空方平仓造成买方增多)此时的值就是一个买入转让信号。
    以上仅供参考
    具体的分析指标还有很多,关键是在于一个“度”的把握,还是要看个人的习惯

    Q6:基差是什么?

    基差简单来说就是和现货的差价!如现货价格高则基差为正,反之基差为负!
    基差=现货价格-价格

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